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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 899.00 | 1 102 899.00 | 2 804 000.00 | 3 906 899.00 |
BZ Autres créances | 382 926.00 | | 382 926.00 | 382 926.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 475.00 | | 386 475.00 | 386 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 928.00 | 1 102 899.00 | 3 196 029.00 | 4 298 928.00 |
CU Autres participations | 3 906 899.00 | 1 102 899.00 | 2 804 000.00 | 3 906 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 809 695.00 | 2 809 695.00 | | 2 809 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 094.00 | -814 848.00 | | -1 049 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 284.00 | -234 246.00 | | -230 284.00 |
DK Provisions réglementées | 30 528.00 | 22 087.00 | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 845.00 | 1 782 688.00 | | 1 560 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 064.00 | 680 110.00 | | 510 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 206.00 | 975 953.00 | | 1 108 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 6 120.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 184.00 | 1 662 332.00 | | 1 635 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 029.00 | 3 445 019.00 | | 3 196 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 184.00 | 173 188.00 | | 1 295 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 441.00 | 188 441.00 | | 199 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 441.00 | 188 441.00 | | 199 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 441.00 | -188 441.00 | | -199 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115.00 | 2 570.00 | | 2 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 399.00 | 236 816.00 | | 232 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 284.00 | -234 246.00 | | -230 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | | 2 380.00 | 7 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 087.00 | 8 441.00 | | 22 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 899.00 | 191 000.00 | | 911 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 986.00 | 199 441.00 | | 933 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 382 926.00 | 382 926.00 | | 382 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 170 000.00 | 340 000.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 206.00 | 1 108 206.00 | | 1 108 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 164.00 | 383 164.00 | | 383 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 184.00 | 1 295 184.00 | 340 000.00 | 1 635 184.00 |