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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 899.00 | 1 421 899.00 | 2 485 000.00 | 3 906 899.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 989.00 | 1 421 899.00 | 2 564 090.00 | 3 985 989.00 |
CU Autres participations | 3 906 899.00 | 1 421 899.00 | 2 485 000.00 | 3 906 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 809 695.00 | 2 809 695.00 | | 2 809 695.00 |
DH Report à nouveau | -584 635.00 | -713 610.00 | | -584 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 260.00 | 128 975.00 | | -1 151 260.00 |
DK Provisions réglementées | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 005.00 | 2 267 265.00 | | 1 116 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 007.00 | 513 077.00 | | 513 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 691.00 | 1 003 599.00 | | 915 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 27 098.00 | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 085.00 | 1 543 980.00 | | 1 448 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 090.00 | 3 811 245.00 | | 2 564 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 085.00 | 1 033 980.00 | | 1 448 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125 000.00 | 3 236.00 | | 1 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000.00 | 3 236.00 | | 1 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125 000.00 | 171 764.00 | | -1 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410.00 | 176 325.00 | | 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 670.00 | 47 350.00 | | 1 151 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 260.00 | 128 975.00 | | -1 151 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 899.00 | 2 140 000.00 | 1 015 000.00 | 296 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 104.00 | 2 140 000.00 | 1 015 000.00 | 339 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 915 691.00 | 915 691.00 | | 915 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 085.00 | 1 448 085.00 | | 1 448 085.00 |