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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 617 376.00 | | 35 617 376.00 | 35 617 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 149 832.00 | | 74 149 832.00 | 74 149 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
BZ Autres créances | 12 006 542.00 | | 12 006 542.00 | 12 006 542.00 |
CF Disponibilités | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 952.00 | | 12 442 952.00 | 12 442 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 665 783.00 | | 89 665 783.00 | 89 665 783.00 |
CU Autres participations | 36 232 456.00 | | 36 232 456.00 | 36 232 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 072 998.00 | | 3 072 998.00 | 3 072 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 027 950.00 | | | 28 027 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 433 167.00 | | | -4 433 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 688.00 | | | -3 445 688.00 |
DL TOTAL (I) | 20 149 094.00 | | | 20 149 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 212 838.00 | | | 62 212 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436 962.00 | | | 6 436 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 792.00 | | | 738 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 516 688.00 | | | 69 516 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 665 783.00 | | | 89 665 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 816 688.00 | | | 9 816 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 073.00 | 214 080.00 | 3 150 153.00 | 2 936 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 073.00 | 214 080.00 | 3 150 153.00 | 2 936 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 054.00 | |
GE Autres charges | | | 40 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667 289.00 | | | 3 667 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 816.00 | | | -30 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 213 812.00 | | | -1 213 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 984.00 | | | 6 954 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 672.00 | | | 10 400 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 688.00 | | | -3 445 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 963.00 | 6 436 963.00 | | 6 436 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 202 388.00 | 2 502 388.00 | 13 360 000.00 | 62 202 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 000.00 | | | 61 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 098 855.00 | | | 51 098 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 152.00 | 12 331 516.00 | 25 637.00 | 12 357 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 516 689.00 | 9 816 689.00 | 13 360 000.00 | 69 516 689.00 |