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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 617 376.00 | | 35 617 376.00 | 35 617 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 590 726.00 | | 78 590 726.00 | 78 590 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 677.00 | | 545 677.00 | 545 677.00 |
BZ Autres créances | 10 469 468.00 | | 10 469 468.00 | 10 469 468.00 |
CF Disponibilités | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 861.00 | | 11 268 861.00 | 11 268 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 013 348.00 | | 91 013 348.00 | 91 013 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
CU Autres participations | 40 673 350.00 | | 40 673 350.00 | 40 673 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 153 760.00 | | 1 153 760.00 | 1 153 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 027 950.00 | | | 28 027 950.00 |
DH Report à nouveau | -8 834 689.00 | | | -8 834 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 681.00 | | | -2 428 681.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764 579.00 | | | 16 764 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 485 834.00 | | | 58 485 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720 894.00 | | | 14 720 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 258.00 | | | 285 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 781.00 | | | 756 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 248 768.00 | | | 74 248 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 013 348.00 | | | 91 013 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 535 828.00 | | | 16 535 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 843.00 | 236 843.00 | 3 467 686.00 | 3 230 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 843.00 | 236 843.00 | 3 467 686.00 | 3 230 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 221.00 | |
GE Autres charges | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411 153.00 | | | 1 411 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 163.00 | | | -47 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632 361.00 | | | -1 632 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 377.00 | | | 5 743 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 058.00 | | | 8 172 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 681.00 | | | -2 428 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 259.00 | 285 259.00 | | 285 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720 894.00 | 14 720 894.00 | | 14 720 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
UX Autres créances clients | 545 677.00 | 545 677.00 | | 545 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 462 901.00 | 749 961.00 | 3 778 815.00 | 58 462 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400 000.00 | | | 58 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700 000.00 | | | 59 700 000.00 |
VP Divers | 10 469 468.00 | 10 434 829.00 | 34 639.00 | 10 469 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 782.00 | 756 782.00 | | 756 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040 782.00 | 10 980 507.00 | 60 276.00 | 11 040 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 248 769.00 | 16 535 829.00 | 3 778 815.00 | 74 248 769.00 |