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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 617 376.00 | | 35 617 376.00 | 35 617 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 593 197.00 | | 78 593 197.00 | 78 593 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 353.00 | | 459 353.00 | 459 353.00 |
BZ Autres créances | 9 580 489.00 | | 9 580 489.00 | 9 580 489.00 |
CF Disponibilités | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 331.00 | | 10 250 331.00 | 10 250 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 355 083.00 | | 91 355 083.00 | 91 355 083.00 |
CU Autres participations | 40 675 821.00 | | 40 675 821.00 | 40 675 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 511 555.00 | | 2 511 555.00 | 2 511 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 027 950.00 | | | 28 027 950.00 |
DH Report à nouveau | -7 878 855.00 | | | -7 878 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 834.00 | | | -955 834.00 |
DL TOTAL (I) | 19 193 260.00 | | | 19 193 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 351 854.00 | | | 60 351 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688 718.00 | | | 8 688 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 470.00 | | | 2 925 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 161 823.00 | | | 72 161 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 355 083.00 | | | 91 355 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 801 823.00 | | | 15 801 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 666.00 | 450 063.00 | 3 421 729.00 | 2 971 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 666.00 | 450 063.00 | 3 421 729.00 | 2 971 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 443.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 749.00 | | | -626 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 109.00 | | | 4 708 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 943.00 | | | 5 663 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 834.00 | | | -955 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 780.00 | 195 760.00 | | 195 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688 719.00 | 6 688 719.00 | | 8 688 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
UX Autres créances clients | 459 353.00 | | | 459 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 327 562.00 | 3 967 562.00 | 56 360 000.00 | 60 327 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 9 580 489.00 | | | 9 580 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 471.00 | 2 925 471.00 | | 2 925 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 152.00 | 10 068 292.00 | 25 637.00 | 12 357 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 161 823.00 | 15 801 823.00 | 56 360 000.00 | 72 161 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |