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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 619.00 | | 2 012 619.00 | 2 012 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 012.00 | 28 809.00 | 28 202.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 383.00 | 31 550.00 | 2 047 832.00 | 2 079 383.00 |
BT Marchandises | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
CF Disponibilités | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 319.00 | | 415 319.00 | 415 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 703.00 | 31 550.00 | 2 463 152.00 | 2 494 703.00 |
CU Autres participations | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 638.00 | | | 122 638.00 |
DH Report à nouveau | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 502.00 | 122 638.00 | | 190 502.00 |
DL TOTAL (I) | 370 673.00 | 180 171.00 | | 370 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 859.00 | 1 282 721.00 | | 1 157 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 155.00 | 744 405.00 | | 747 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 605.00 | 87 034.00 | | 88 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 857.00 | 86 350.00 | | 98 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 478.00 | 2 202 311.00 | | 2 092 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 152.00 | 2 382 482.00 | | 2 463 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 529.00 | | 3 153.00 | 2 076 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 079 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 57 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 619.00 | | | 2 014 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | | 2 516.00 | 54 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | 637.00 | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 903.00 | 9 947.00 | 300.00 | 21 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | 247.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 9 700.00 | 300.00 | 19 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 859.00 | 116 464.00 | 486 215.00 | 1 157 859.00 |
VI Groupe et associés | 747 155.00 | 747 155.00 | | 747 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VP Divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 707.00 | 144 547.00 | 160.00 | 144 707.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 478.00 | 1 051 083.00 | 486 215.00 | 2 092 478.00 |