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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 619.00 | | 2 012 619.00 | 2 012 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 952.00 | 808.00 | 112 144.00 | 112 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 076.00 | 109 525.00 | 103 552.00 | 213 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 014.00 | 112 333.00 | 2 240 681.00 | 2 353 014.00 |
BT Marchandises | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
BZ Autres créances | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CF Disponibilités | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 950.00 | | 409 950.00 | 409 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 964.00 | 112 333.00 | 2 650 632.00 | 2 762 964.00 |
CU Autres participations | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 974 092.00 | 753 524.00 | | 974 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 087.00 | 220 568.00 | | 228 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 279.00 | 975 192.00 | | 1 203 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 292.00 | 953 852.00 | | 876 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 227.00 | 461 542.00 | | 340 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 965.00 | 145 095.00 | | 130 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | 64 713.00 | | 87 146.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 6 588.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 352.00 | 1 631 790.00 | | 1 447 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 632.00 | 2 606 982.00 | | 2 650 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 178.00 | | 20 635.00 | 2 333 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 2 353 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 326 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 619.00 | | | 2 014 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 102.00 | | 20 635.00 | 306 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 39 216.00 | 708.00 | 73 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 825.00 | 39 216.00 | 708.00 | 71 825.00 |