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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 619.00 | | 2 012 619.00 | 2 012 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 717.00 | 37 850.00 | 85 866.00 | 123 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 874.00 | 39 850.00 | 2 107 023.00 | 2 146 874.00 |
BT Marchandises | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
CF Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 305.00 | | 378 305.00 | 378 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 179.00 | 39 850.00 | 2 485 328.00 | 2 525 179.00 |
CU Autres participations | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 140.00 | 122 638.00 | | 313 140.00 |
DH Report à nouveau | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 082.00 | 190 502.00 | | 195 082.00 |
DL TOTAL (I) | 565 756.00 | 370 673.00 | | 565 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 729.00 | 1 157 859.00 | | 1 098 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 850.00 | 747 155.00 | | 637 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | 88 605.00 | | 131 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 842.00 | 98 857.00 | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 571.00 | 2 092 478.00 | | 1 919 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 328.00 | 2 463 152.00 | | 2 485 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 383.00 | | 66 781.00 | 2 079 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 450.00 | | 8 537.00 | -1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -710.00 | | 2 146 874.00 | -710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 619.00 | | | 2 014 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | | 66 705.00 | 57 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 76.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 9 040.00 | 740.00 | 31 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 9 040.00 | | 28 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 729.00 | 1 098 729.00 | | 1 098 729.00 |
VI Groupe et associés | 637 850.00 | 637 850.00 | | 637 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 162.00 | 166 002.00 | 160.00 | 166 162.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 571.00 | 1 919 571.00 | | 1 919 571.00 |