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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 3 478.00 | 8 426.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 4 493.00 | 25 100.00 | 29 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 499.00 | 7 972.00 | 33 527.00 | 41 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BZ Autres créances | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 679.00 | 7 972.00 | 165 707.00 | 173 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 275.00 | | | 393 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 105.00 | | 20 394.00 | 21 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 105.00 | | 20 394.00 | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 5 592.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 5 592.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 872.00 | | | 88 872.00 |