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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 6 555.00 | 8 144.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 9 530.00 | 15 681.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 912.00 | 16 086.00 | 23 825.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 640.00 | 16 086.00 | 156 553.00 | 172 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 024.00 | | 382 024.00 | 382 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 024.00 | | 382 024.00 | 382 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 367.00 | | | 386 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 067.00 | | | 349 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 499.00 | | 2 795.00 | 41 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 39 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | 39 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 2 795.00 | 41 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 8 557.00 | 443.00 | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 8 557.00 | 443.00 | 7 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YT Sous‐traitance | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 996.00 | | | 129 996.00 |