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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 10 959.00 | 6 610.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 009.00 | 7 041.00 | 13 968.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 579.00 | 18 001.00 | 20 578.00 | 38 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 871.00 | 18 001.00 | 141 870.00 | 159 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DL TOTAL (I) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 884.00 | | 634 884.00 | 634 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 884.00 | | 634 884.00 | 634 884.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 896.00 | | | 634 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 324.00 | | | 574 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 912.00 | | 9 867.00 | 39 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 38 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 912.00 | | 9 867.00 | 39 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 086.00 | 13 114.00 | 11 200.00 | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | 13 114.00 | 11 200.00 | 16 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YT Sous‐traitance | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 901.00 | | | 325 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |