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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 282.00 | 1 385.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667.00 | 282.00 | 1 385.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CF Disponibilités | 353 531.00 | | 353 531.00 | 353 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 524.00 | | 514 524.00 | 514 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 191.00 | 282.00 | 515 909.00 | 516 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 193.00 | 19 560.00 | | 171 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 016.00 | 151 634.00 | | 189 016.00 |
DL TOTAL (I) | 361 310.00 | 172 293.00 | | 361 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 345.00 | 74 886.00 | | 75 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363.00 | 9 620.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 151 540.00 | | 37 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 602.00 | 72 962.00 | | 33 602.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 247.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 599.00 | 310 254.00 | | 154 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 909.00 | 482 547.00 | | 515 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 236.00 | 148 236.00 | | 148 236.00 |