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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 331.00 | 1 416.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 615.00 | 1 051.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414.00 | 946.00 | 2 467.00 | 3 414.00 |
BT Marchandises | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CF Disponibilités | 989 295.00 | | 989 295.00 | 989 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 629.00 | | 1 212 629.00 | 1 212 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 042.00 | 946.00 | 1 215 096.00 | 1 216 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 174.00 | 360 210.00 | | 541 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 434.00 | 180 965.00 | | 193 434.00 |
DL TOTAL (I) | 735 708.00 | 542 274.00 | | 735 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 488.00 | 75 753.00 | | 75 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 972.00 | 173 018.00 | | 276 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 785.00 | 30 523.00 | | 101 785.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 642.00 | 296 276.00 | | 472 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 096.00 | 838 550.00 | | 1 215 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 642.00 | 279 295.00 | | 472 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 565.00 | | 3 014 565.00 | 3 014 565.00 |
FG Production vendue services | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 108.00 | | 3 028 108.00 | 3 028 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 2 114.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 2 114.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 5 517.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | 350.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 5 867.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | -3 753.00 | | -7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 260.00 | 75 701.00 | | 65 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 136.00 | 2 623 329.00 | | 3 030 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 702.00 | 2 442 364.00 | | 2 836 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 434.00 | 180 965.00 | | 193 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 341.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 341.00 | | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 642.00 | 472 642.00 | | 472 642.00 |