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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 156.00 | 1 591.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 449.00 | 1 218.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414.00 | 605.00 | 2 809.00 | 3 414.00 |
BT Marchandises | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 587 786.00 | | 587 786.00 | 587 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 741.00 | | 835 741.00 | 835 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 155.00 | 605.00 | 838 550.00 | 839 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 210.00 | 171 193.00 | | 360 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 965.00 | 189 016.00 | | 180 965.00 |
DL TOTAL (I) | 542 274.00 | 361 310.00 | | 542 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 753.00 | 75 345.00 | | 75 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 981.00 | 6 363.00 | | 16 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 018.00 | 37 142.00 | | 173 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 33 602.00 | | 30 523.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 276.00 | 154 599.00 | | 296 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 550.00 | 515 909.00 | | 838 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 295.00 | 148 236.00 | | 279 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 044.00 | | 2 607 044.00 | 2 607 044.00 |
FG Production vendue services | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 490.00 | | 2 617 490.00 | 2 617 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 298.00 | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 298.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 2 684.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 2 684.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | -2 386.00 | | -3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 701.00 | 82 701.00 | | 75 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 329.00 | 2 700 289.00 | | 2 623 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 364.00 | 2 511 272.00 | | 2 442 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 965.00 | 189 016.00 | | 180 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | 1 747.00 | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 1 747.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 323.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 323.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 018.00 | 173 018.00 | | 173 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 295.00 | 279 295.00 | | 279 295.00 |