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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 716.00 | 838.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 728 050.00 | | 728 050.00 | 728 050.00 |
AN Terrains | 1 768.00 | 633.00 | 1 134.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 6 129.00 | 2 046.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 689.00 | 30 926.00 | 71 762.00 | 102 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 238.00 | 38 405.00 | 806 832.00 | 845 238.00 |
BT Marchandises | 65 527.00 | 4 850.00 | 60 677.00 | 65 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
BZ Autres créances | 135 441.00 | | 135 441.00 | 135 441.00 |
CF Disponibilités | 685 619.00 | | 685 619.00 | 685 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 764.00 | 4 850.00 | 983 914.00 | 988 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 002.00 | 43 255.00 | 1 790 747.00 | 1 834 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DL TOTAL (I) | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
DP Provisions pour risques | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 205.00 | | | 607 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
EA Autres dettes | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 245.00 | | | 1 143 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 747.00 | | | 1 790 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 547.00 | | | 649 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 742.00 | | 40 773.00 | 807 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 845 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 112 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 605.00 | | | 729 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 137.00 | | 37 773.00 | 78 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 26 298.00 | 1 136.00 | 13 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 510.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 25 788.00 | 1 136.00 | 13 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 614.00 | 112 916.00 | 463 938.00 | 606 614.00 |
VI Groupe et associés | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
VP Divers | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 131.00 | 237 131.00 | 3 000.00 | 240 131.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 245.00 | 649 547.00 | 463 938.00 | 1 143 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
ST Autres comptes | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 430.00 | | | 302 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 680.00 | | | 543 680.00 |