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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 728 050.00 | | 728 050.00 | 728 050.00 |
AN Terrains | 1 768.00 | 1 340.00 | 427.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 538.00 | 1 220.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 983.00 | 79 286.00 | 49 696.00 | 128 983.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 216.00 | 89 721.00 | 803 494.00 | 893 216.00 |
BT Marchandises | 146 700.00 | 7 120.00 | 139 580.00 | 146 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
BZ Autres créances | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
CF Disponibilités | 1 084 758.00 | | 1 084 758.00 | 1 084 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 169.00 | 7 120.00 | 1 619 049.00 | 1 626 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 385.00 | 96 841.00 | 2 422 544.00 | 2 519 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 123.00 | | | 703 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 161.00 | | | 451 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 403.00 | | | 1 391 403.00 |
DP Provisions pour risques | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 632.00 | | | 380 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 908.00 | | | 167 908.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 585.00 | | | 1 023 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 544.00 | | | 2 422 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 028.00 | | | 759 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 342.00 | | 36 874.00 | 856 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 605.00 | | | 729 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | | 21 874.00 | 123 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 314.00 | 25 406.00 | | 64 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 340.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 100.00 | 25 065.00 | | 63 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 341.00 | 7 556.00 | 7 341.00 | 7 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 190.00 | 930.00 | | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | 930.00 | | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | 8 486.00 | 7 341.00 | 13 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VC Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 017.00 | 115 500.00 | 264 517.00 | 380 017.00 |
VI Groupe et associés | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 067.00 | 390 067.00 | 18 000.00 | 408 067.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 545.00 | 759 028.00 | 264 517.00 | 1 023 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
ST Autres comptes | 282 543.00 | | | 282 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 658.00 | | | 213 658.00 |
YT Sous‐traitance | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 473.00 | | | 352 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 000.00 | | | 642 000.00 |