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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 214.00 | 340.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 728 050.00 | | 728 050.00 | 728 050.00 |
AN Terrains | 1 768.00 | 987.00 | 780.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 7 175.00 | 1 000.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 793.00 | 54 937.00 | 58 855.00 | 113 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 342.00 | 64 314.00 | 792 027.00 | 856 342.00 |
BT Marchandises | 108 998.00 | 6 190.00 | 102 808.00 | 108 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
BZ Autres créances | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CF Disponibilités | 874 991.00 | | 874 991.00 | 874 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 727.00 | 6 190.00 | 1 197 537.00 | 1 203 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 069.00 | 70 504.00 | 1 989 564.00 | 2 060 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 249.00 | | | 379 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 873.00 | | | 323 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 952 241.00 | | | 952 241.00 |
DP Provisions pour risques | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 578.00 | | | 494 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 982.00 | | | 1 029 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 564.00 | | | 1 989 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 190.00 | | | 650 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 238.00 | | 11 103.00 | 845 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 605.00 | | | 729 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 633.00 | | 11 103.00 | 112 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 405.00 | 25 909.00 | | 38 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 498.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 25 410.00 | | 37 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 133.00 | 7 341.00 | 7 133.00 | 7 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 6 190.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 6 190.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 983.00 | 13 531.00 | 11 983.00 | 11 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 531.00 | 11 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 995.00 | 114 204.00 | 379 791.00 | 493 995.00 |
VI Groupe et associés | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 738.00 | 219 738.00 | 3 000.00 | 222 738.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 982.00 | 650 190.00 | 379 791.00 | 1 029 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
ST Autres comptes | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
YT Sous‐traitance | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 295.00 | | | 306 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 790.00 | | | 561 790.00 |