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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | 886.00 | 32 446.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 2 592.00 | 12 687.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 614.00 | 3 479.00 | 78 134.00 | 81 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 018.00 | 3 479.00 | 170 538.00 | 174 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 538.00 | | | 170 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 671 468.00 | | 671 468.00 | 671 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 903.00 | | 671 903.00 | 671 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91 945.00 | | | -91 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -91 945.00 | | | -91 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 945.00 | | | -91 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 843.00 | | | 675 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -643 436.00 | | | -643 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 162.00 | 73 162.00 | 33 000.00 | 106 162.00 |
VW T.V.A. | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |