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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | 4 220.00 | 29 113.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 330.00 | 1 650.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 477.00 | 7 532.00 | 85 945.00 | 93 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 790.00 | 12 082.00 | 149 709.00 | 161 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 175.00 | 33 235.00 | 66 940.00 | 100 175.00 |
BZ Autres créances | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 696.00 | 33 235.00 | 287 461.00 | 320 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 486.00 | 45 316.00 | 437 170.00 | 482 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 32 407.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 42 096.00 | 37 407.00 | | 42 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | 2 214.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 262.00 | 20 550.00 | | 139 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 766.00 | 69 441.00 | | 83 766.00 |
EA Autres dettes | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 644.00 | 40 927.00 | | 108 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 074.00 | 133 132.00 | | 395 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 170.00 | 170 539.00 | | 437 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 074.00 | 133 132.00 | | 395 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 2 214.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 589 890.00 | | 589 890.00 | 589 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 260.00 | | 590 260.00 | 590 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 26 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 91 946.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 91 946.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -91 946.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 463.00 | 675 844.00 | | 606 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 774.00 | 643 437.00 | | 601 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 32 407.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 614.00 | | 80 176.00 | 81 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | | 80 176.00 | 48 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 8 602.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 8 602.00 | | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VC Groupe et associés | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 696.00 | 320 696.00 | 33 000.00 | 353 696.00 |
VW T.V.A. | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 074.00 | 395 074.00 | | 395 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |