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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | 7 553.00 | 25 780.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 1 624.00 | 4 124.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 706.00 | 18 999.00 | 79 706.00 | 98 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 787.00 | 28 177.00 | 142 610.00 | 170 787.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 290.00 | 48 258.00 | 105 031.00 | 153 290.00 |
BZ Autres créances | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 287.00 | 48 258.00 | 350 029.00 | 398 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 074.00 | 76 435.00 | 492 639.00 | 569 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 596.00 | 31 907.00 | | 36 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 656.00 | 4 689.00 | | 24 656.00 |
DL TOTAL (I) | 66 752.00 | 42 096.00 | | 66 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | 139 262.00 | | 148 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 204.00 | 83 766.00 | | 54 204.00 |
EA Autres dettes | 172 484.00 | 61 373.00 | | 172 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 967.00 | 108 644.00 | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 887.00 | 395 074.00 | | 425 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 639.00 | 437 170.00 | | 492 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 887.00 | 395 074.00 | | 425 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FG Production vendue services | 622 032.00 | | 622 032.00 | 622 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 720.00 | | 626 720.00 | 626 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | 16 188.00 | | 6 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 26.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 26.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 263.00 | -26.00 | | -5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 114.00 | 606 463.00 | | 636 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 458.00 | 601 774.00 | | 611 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 656.00 | 4 689.00 | | 24 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 790.00 | | 8 997.00 | 161 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 790.00 | | 8 997.00 | 128 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082.00 | 16 095.00 | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 16 095.00 | | 12 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 18 108.00 | 3 085.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 235.00 | 18 108.00 | 3 085.00 | 33 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 235.00 | 18 108.00 | 3 085.00 | 33 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 108.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VC Groupe et associés | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 060.00 | 394 060.00 | 33 000.00 | 427 060.00 |
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 887.00 | 425 887.00 | | 425 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | 9 927.00 | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | 13 525.00 | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 189 042.00 | 177 993.00 | | 189 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 953.00 | 203 974.00 | | 191 953.00 |
YT Sous‐traitance | 23 348.00 | 20 308.00 | | 23 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 137.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 043.00 | 12 064.00 | | 12 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 973.00 | 127 942.00 | | 119 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 019.00 | 55 656.00 | | 50 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 183.00 | 415 800.00 | | 416 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |