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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 150.00 | 3 010.00 | 54 140.00 | 57 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 738.00 | 27 262.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 182 342.00 | 4 799.00 | 177 543.00 | 182 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 580.00 | 7 820.00 | 133 760.00 | 141 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 931.00 | 18 678.00 | 355 253.00 | 373 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 753.00 | 37 045.00 | 763 708.00 | 800 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CF Disponibilités | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 879.00 | 37 045.00 | 1 004 834.00 | 1 041 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 756.00 | | | 643 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 550.00 | | | 187 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 041.00 | | | 998 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 834.00 | | | 1 004 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 722.00 | | | 455 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
FD Production vendue biens | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 756.00 | | 411 756.00 | 411 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 045.00 | |
GE Autres charges | | | 20 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 303.00 | | | 417 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 510.00 | | | 440 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 755.00 | 101 437.00 | 417 297.00 | 643 755.00 |
VI Groupe et associés | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |