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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 150.00 | 37 300.00 | 19 850.00 | 57 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 738.00 | 18 262.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 182 342.00 | 59 510.00 | 122 832.00 | 182 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 580.00 | 92 810.00 | 48 770.00 | 141 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 931.00 | 231 189.00 | 142 742.00 | 373 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 224.00 | 432 547.00 | 368 677.00 | 801 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 896.00 | 432 547.00 | 456 349.00 | 888 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 306.00 | -70 895.00 | | -170 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 409.00 | -99 411.00 | | -42 409.00 |
DL TOTAL (I) | -182 716.00 | -140 306.00 | | -182 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 006.00 | 439 888.00 | | 336 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 63 862.00 | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 921.00 | 52 494.00 | | 41 921.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 065.00 | 726 244.00 | | 639 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 349.00 | 585 938.00 | | 456 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 716.00 | 385 329.00 | | 207 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 753.00 | | 471.00 | 800 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 853.00 | | | 697 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 471.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 713.00 | 131 834.00 | | 300 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 870.00 | 11 430.00 | | 25 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 3 000.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 105.00 | 117 404.00 | | 266 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 006.00 | 104 657.00 | 231 349.00 | 336 006.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 065.00 | 207 716.00 | 431 349.00 | 639 065.00 |