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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 150.00 | 43 968.00 | 13 182.00 | 57 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 488.00 | 16 512.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 182 342.00 | 70 148.00 | 112 194.00 | 182 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 557.00 | 109 510.00 | 35 047.00 | 144 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 931.00 | 256 324.00 | 117 607.00 | 373 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 499.00 | 493 437.00 | 311 062.00 | 804 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 483.00 | 493 437.00 | 422 045.00 | 915 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 716.00 | -170 306.00 | | -212 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 638.00 | -42 409.00 | | -84 638.00 |
DL TOTAL (I) | -267 354.00 | -182 716.00 | | -267 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 317.00 | 336 006.00 | | 362 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500.00 | 200 000.00 | | 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 55 281.00 | | 103 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 41 921.00 | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 5 857.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 400.00 | 639 065.00 | | 689 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 045.00 | 456 349.00 | | 422 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 078.00 | 207 716.00 | | 510 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 224.00 | | 3 275.00 | 801 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 853.00 | | 2 977.00 | 697 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 299.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 547.00 | 60 890.00 | | 432 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 300.00 | 6 668.00 | | 37 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | 1 750.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 509.00 | 52 473.00 | | 383 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 560.00 | 105 995.00 | 179 565.00 | 285 560.00 |
VI Groupe et associés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -268 158.00 | | | -268 158.00 |
VP Divers | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 643.00 | 510 078.00 | 179 565.00 | 689 643.00 |