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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
AH Fonds commercial | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 243.00 | 5 392.00 | 45 852.00 | 51 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 789.00 | 12 070.00 | 661 719.00 | 673 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 803.00 | 17 462.00 | 1 039 341.00 | 1 056 803.00 |
BT Marchandises | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 747.00 | 17 462.00 | 1 265 285.00 | 1 282 747.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 968.00 | | | -194 968.00 |
DL TOTAL (I) | -179 968.00 | | | -179 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 794.00 | | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 216.00 | | | 701 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
EA Autres dettes | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 252.00 | | | 1 445 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 285.00 | | | 1 265 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 166.00 | | | 880 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 056 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 897.00 | 222 897.00 | | 222 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 662.00 | 95 575.00 | 399 260.00 | 660 662.00 |
VI Groupe et associés | 356 805.00 | 356 805.00 | | 356 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 061.00 | 186 681.00 | 2 380.00 | 189 061.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 252.00 | 880 166.00 | 399 260.00 | 1 445 252.00 |