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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
AH Fonds commercial | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 625.00 | 31 370.00 | 37 255.00 | 68 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 118.00 | 189 814.00 | 570 304.00 | 760 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 214.00 | 221 185.00 | 943 029.00 | 1 164 214.00 |
BT Marchandises | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 383 635.00 | | 383 635.00 | 383 635.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 250.00 | | 449 250.00 | 449 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 514.00 | 221 185.00 | 1 401 329.00 | 1 622 514.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 044.00 | -194 968.00 | | 99 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 593.00 | 295 512.00 | | 139 593.00 |
DL TOTAL (I) | 255 138.00 | 115 544.00 | | 255 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 562.00 | 679.00 | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 046.00 | 651 659.00 | | 534 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 906.00 | 226 831.00 | | 307 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 92 599.00 | | 166 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 197.00 | 103 014.00 | | 116 197.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | 18 694.00 | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 191.00 | 1 093 476.00 | | 1 146 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 329.00 | 1 209 020.00 | | 1 401 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 508.00 | | 1 716 508.00 | 1 716 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 508.00 | | 1 716 508.00 | 1 716 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 040.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 619.00 | 23 482.00 | | 37 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 272.00 | 1 554 668.00 | | 1 724 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 678.00 | 1 259 156.00 | | 1 584 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 593.00 | 295 512.00 | | 139 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 036.00 | | 55 177.00 | 1 109 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 566.00 | | 52 177.00 | 776 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 000.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 974.00 | 105 211.00 | | 115 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | 105 211.00 | | 115 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 277 189.00 | 277 189.00 | | 277 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 046.00 | 119 307.00 | 414 739.00 | 534 046.00 |
VI Groupe et associés | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 131.00 | 392 051.00 | 3 080.00 | 395 131.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 191.00 | 731 452.00 | 414 739.00 | 1 146 191.00 |