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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
AH Fonds commercial | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 625.00 | 41 848.00 | 33 777.00 | 75 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 337.00 | 286 936.00 | 514 401.00 | 801 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 432.00 | 328 784.00 | 883 648.00 | 1 212 432.00 |
BT Marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BZ Autres créances | 787 972.00 | | 787 972.00 | 787 972.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 005.00 | | 836 005.00 | 836 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 388.00 | 328 784.00 | 1 725 604.00 | 2 054 388.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 638.00 | 99 044.00 | | 238 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 218.00 | 139 593.00 | | 271 218.00 |
DL TOTAL (I) | 526 356.00 | 255 138.00 | | 526 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527.00 | 562.00 | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 262.00 | 534 046.00 | | 576 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 756.00 | 307 906.00 | | 329 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 166 935.00 | | 100 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 566.00 | 116 197.00 | | 116 566.00 |
EA Autres dettes | 75 967.00 | 20 545.00 | | 75 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 249.00 | 1 146 191.00 | | 1 199 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 604.00 | 1 401 329.00 | | 1 725 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 947.00 | | 1 848 947.00 | 1 848 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 947.00 | | 1 848 947.00 | 1 848 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -68.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 606.00 | 37 619.00 | | 27 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 746.00 | 1 724 272.00 | | 1 860 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 528.00 | 1 584 678.00 | | 1 589 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 218.00 | 139 593.00 | | 271 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 214.00 | | 48 218.00 | 1 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 743.00 | | 48 218.00 | 828 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 185.00 | 107 599.00 | | 221 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 185.00 | 107 599.00 | | 221 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 721 430.00 | 721 430.00 | | 721 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 071.00 | 135 717.00 | 421 354.00 | 557 071.00 |
VI Groupe et associés | 329 756.00 | 329 756.00 | | 329 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 534.00 | 802 454.00 | 3 080.00 | 805 534.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 249.00 | 777 895.00 | 421 354.00 | 1 199 249.00 |