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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 200.00 | 10 143.00 | 58 057.00 | 68 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 1 233.00 | 48 747.00 | 49 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 766.00 | 11 376.00 | 140 390.00 | 151 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 203 053.00 | | 203 053.00 | 203 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 914.00 | 11 376.00 | 391 538.00 | 402 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 037.00 | | | -56 037.00 |
DL TOTAL (I) | -48 537.00 | 7 500.00 | | -48 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 076.00 | | | 440 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 538.00 | 7 500.00 | | 391 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 975.00 | | | 229 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 975.00 | | | 229 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 103.00 | | | 290 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 037.00 | | | -56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 131.00 | 151 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 131.00 | 49 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 531.00 | 4 155.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 260.00 | 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VB T. V. A. | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 169.00 | 25 230.00 | 94 777.00 | 163 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 445.00 | 43 095.00 | 33 350.00 | 76 445.00 |
VW T.V.A. | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 077.00 | 302 138.00 | 94 777.00 | 440 077.00 |