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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 436.00 | 4 221.00 | 14 215.00 | 18 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 1 065.00 | 5 122.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 829.00 | 10 437.00 | 118 392.00 | 128 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 580.00 | 15 723.00 | 171 857.00 | 187 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 010.00 | 15 723.00 | 267 287.00 | 283 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 037.00 | | | -56 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 091.00 | -56 037.00 | | -135 091.00 |
DL TOTAL (I) | -183 629.00 | -48 537.00 | | -183 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 061.00 | 163 357.00 | | 189 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 161 634.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | 48 011.00 | | 58 071.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | 67 071.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 916.00 | 440 076.00 | | 450 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 287.00 | 391 538.00 | | 267 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 218.00 | 274 137.00 | | 298 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 335.00 | | 955 335.00 | 955 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 335.00 | | 955 335.00 | 955 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 711.00 | 234 065.00 | | 59 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 033.00 | 234 065.00 | | 60 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 864.00 | 229 975.00 | | 60 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 875.00 | 229 975.00 | | 60 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 4 089.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 680.00 | 234 065.00 | | 1 040 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 772.00 | 290 103.00 | | 1 175 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 091.00 | -56 037.00 | | -135 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 767.00 | | 109 047.00 | 151 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 200.00 | | 8 236.00 | 68 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 233.00 | 187 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 000.00 | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 135 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | | 100 269.00 | 49 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 586.00 | | 542.00 | 33 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 16 715.00 | 12 368.00 | 11 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 143.00 | 5 882.00 | 11 804.00 | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 10 833.00 | 564.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VC Groupe et associés | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 487.00 | 29 789.00 | 125 257.00 | 182 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 970.00 | 72 077.00 | 33 893.00 | 105 970.00 |
VW T.V.A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 917.00 | 298 219.00 | 125 257.00 | 450 917.00 |