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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 436.00 | 7 909.00 | 10 527.00 | 18 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 8.00 | 13 322.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 2 320.00 | 5 255.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 195.00 | 19 518.00 | 108 677.00 | 128 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 461.00 | 29 755.00 | 172 706.00 | 202 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 903.00 | 29 755.00 | 281 148.00 | 310 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -191 129.00 | -56 037.00 | | -191 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | -135 091.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | -180 704.00 | -183 629.00 | | -180 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 363.00 | 189 061.00 | | 153 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 716.00 | 177 861.00 | | 161 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 118.00 | 58 071.00 | | 50 118.00 |
EA Autres dettes | 96 655.00 | 25 923.00 | | 96 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 853.00 | 450 916.00 | | 461 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 148.00 | 267 287.00 | | 281 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 541.00 | 298 218.00 | | 339 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 581.00 | | 17 043.00 | 187 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 202 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 135 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 017.00 | | 2 916.00 | 135 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 128.00 | | 797.00 | 34 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723.00 | 14 542.00 | 510.00 | 15 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | 3 688.00 | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 10 846.00 | 510.00 | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 28 159.00 | 28 158.00 | | 28 159.00 |
VC Groupe et associés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 698.00 | 30 386.00 | 121 005.00 | 152 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 594.00 | 84 905.00 | 34 689.00 | 119 594.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 853.00 | 339 541.00 | 121 005.00 | 461 853.00 |