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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 856.00 | 6 971.00 | 27 885.00 | 34 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 489.00 | 66 946.00 | 19 543.00 | 86 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 996.00 | 74 532.00 | 7 464.00 | 81 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 773.00 | 148 449.00 | 75 324.00 | 223 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BN En cours de production de biens | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 069.00 | 21 747.00 | 161 321.00 | 183 069.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 188.00 | 21 747.00 | 437 441.00 | 459 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 961.00 | 170 196.00 | 512 764.00 | 682 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 217 862.00 | 209 398.00 | | 217 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 332.00 | 8 464.00 | | -32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 270 229.00 | 302 562.00 | | 270 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 526.00 | 90.00 | | 18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 482.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 608.00 | 166 923.00 | | 147 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 827.00 | 68 206.00 | | 74 827.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 43 045.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 535.00 | 278 747.00 | | 242 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 764.00 | 581 309.00 | | 512 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 535.00 | 278 747.00 | | 242 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 526.00 | 90.00 | | 18 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 210.00 | | 1 431 210.00 | 1 431 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 210.00 | | 1 431 210.00 | 1 431 210.00 |
FM Production stockée | | | -2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 284.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 589.00 | 8 790.00 | | 16 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 689.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 9 297.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 241.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 224.00 | 1 776 244.00 | | 1 446 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 556.00 | 1 767 781.00 | | 1 478 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 332.00 | 8 464.00 | | -32 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 023.00 | 19 947.00 | | 22 023.00 |