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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 48 405.00 | 16 089.00 | 32 317.00 | 48 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 940.00 | 66 174.00 | 7 766.00 | 73 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 508.00 | 86 983.00 | 80 526.00 | 167 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 845.00 | 169 245.00 | 152 600.00 | 321 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 083.00 | 6 359.00 | 334 724.00 | 341 083.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 400 974.00 | | 400 974.00 | 400 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 249.00 | 6 359.00 | 902 890.00 | 909 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 094.00 | 175 604.00 | 1 055 490.00 | 1 231 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 266 703.00 | 225 429.00 | | 266 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 973.00 | 41 274.00 | | 67 973.00 |
DL TOTAL (I) | 419 376.00 | 351 403.00 | | 419 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 512.00 | 77 994.00 | | 167 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | 800.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 993.00 | 262 018.00 | | 178 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 335.00 | 103 533.00 | | 218 335.00 |
EA Autres dettes | 63 767.00 | 196 181.00 | | 63 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 115.00 | 640 525.00 | | 636 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 490.00 | 991 928.00 | | 1 055 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 363.00 | 602 345.00 | | 590 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 569.00 | | 14 382.00 | 314 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 106.00 | 321 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 289 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 338.00 | | 14 190.00 | 282 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | 192.00 | 22 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 572.00 | 32 348.00 | 6 675.00 | 143 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 572.00 | 32 348.00 | 6 675.00 | 143 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 590.00 | 333 590.00 | | 333 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 957.00 | 21 205.00 | 45 751.00 | 66 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 446.00 | 412 446.00 | | 412 446.00 |
VW T.V.A. | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 115.00 | 590 363.00 | 45 751.00 | 636 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 680.00 | 8 452.00 | | 22 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 078.00 | 15 141.00 | | 15 078.00 |
ST Autres comptes | 210 448.00 | 189 834.00 | | 210 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 886.00 | 32 652.00 | | 80 886.00 |
YT Sous‐traitance | 629 530.00 | 438 132.00 | | 629 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 490.00 | 386 789.00 | | 356 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 115.00 | 6 311.00 | | 7 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 795.00 | 14 763.00 | | 29 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 376.00 | 477 127.00 | | 575 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 644.00 | 321 157.00 | | 400 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 432.00 | 1 062 547.00 | | 1 292 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |