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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 48 405.00 | 18 510.00 | 29 896.00 | 48 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 310.00 | 72 398.00 | 36 912.00 | 109 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 346.00 | 84 208.00 | 101 138.00 | 185 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 253.00 | 175 115.00 | 213 138.00 | 388 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BN En cours de production de biens | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 104.00 | 6 359.00 | 488 745.00 | 495 104.00 |
BZ Autres créances | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 457.00 | 6 359.00 | 1 066 098.00 | 1 072 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 710.00 | 181 474.00 | 1 279 236.00 | 1 460 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 77 000.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 111 376.00 | 266 703.00 | | 111 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 725.00 | 67 973.00 | | 60 725.00 |
DL TOTAL (I) | 480 101.00 | 419 376.00 | | 480 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 772.00 | 167 512.00 | | 212 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 265.00 | 7 507.00 | | 41 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 178 993.00 | | 188 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 147.00 | 218 335.00 | | 144 147.00 |
EA Autres dettes | 212 266.00 | 63 767.00 | | 212 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 135.00 | 636 115.00 | | 799 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 236.00 | 1 055 490.00 | | 1 279 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 877.00 | 590 363.00 | | 641 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 845.00 | | 134 498.00 | 321 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 090.00 | 388 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 090.00 | 343 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 853.00 | | 121 298.00 | 289 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | 13 200.00 | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 245.00 | 38 700.00 | 32 830.00 | 169 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 245.00 | 38 700.00 | 32 830.00 | 169 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 610.00 | 487 610.00 | | 487 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 324.00 | 55 065.00 | 157 259.00 | 212 324.00 |
VI Groupe et associés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 283.00 | 579 283.00 | | 579 283.00 |
VW T.V.A. | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 136.00 | 641 877.00 | 157 259.00 | 799 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 914.00 | 22 680.00 | | 18 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 409.00 | 15 078.00 | | 17 409.00 |
ST Autres comptes | 210 773.00 | 210 448.00 | | 210 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 023.00 | 80 886.00 | | 82 023.00 |
YT Sous‐traitance | 450 892.00 | 629 530.00 | | 450 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 960.00 | 356 490.00 | | 402 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | 7 115.00 | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 689.00 | 29 795.00 | | 23 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 973.00 | 575 376.00 | | 487 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 371.00 | 400 644.00 | | 340 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 057.00 | 1 292 432.00 | | 1 164 057.00 |