| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 815.00 | 21 724.00 | 3 090.00 | 24 815.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 1 535 457.00 | 12 942.00 | 1 522 515.00 | 1 535 457.00 |
AP Constructions | 1 930 201.00 | 1 272 131.00 | 658 070.00 | 1 930 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 782.00 | 1 427 584.00 | 200 198.00 | 1 627 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 282.00 | 1 784 518.00 | 697 765.00 | 2 482 282.00 |
AX Avances et acomptes | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 670.00 | 4 518 899.00 | 3 218 771.00 | 7 737 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
BP En cours de production de services | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 918 046.00 | | 1 918 046.00 | 1 918 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 517.00 | 2 554.00 | 550 963.00 | 553 517.00 |
BZ Autres créances | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CF Disponibilités | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 555.00 | 2 554.00 | 3 033 001.00 | 3 035 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 226.00 | 4 521 453.00 | 6 251 773.00 | 10 773 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957 089.00 | 2 762 952.00 | | 2 957 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 499.00 | 194 137.00 | | 165 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 807.00 | 50 443.00 | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 436.00 | 3 337 532.00 | | 3 723 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 713.00 | 1 648 656.00 | | 1 566 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 144.00 | 54 144.00 | | 30 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 409.00 | 153 513.00 | | 326 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 708.00 | 307 603.00 | | 355 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384.00 | | |
EA Autres dettes | 249 056.00 | 127 059.00 | | 249 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 337.00 | 2 291 359.00 | | 2 528 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 773.00 | 5 628 891.00 | | 6 251 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 343.00 | | | 7 307 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 737 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 654 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 331.00 | | | 7 225 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 112.00 | 268 802.00 | 30 016.00 | 4 280 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | 300.00 | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 688.00 | 268 502.00 | 30 016.00 | 4 258 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 409.00 | 326 409.00 | | 326 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 713.00 | 289 357.00 | 752 337.00 | 1 566 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 550.00 | | | 325 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 023.00 | 648 003.00 | 20.00 | 648 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 031.00 | 1 250 675.00 | 752 337.00 | 2 528 031.00 |