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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 1 586.00 | 2 654.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 3 035 457.00 | 12 942.00 | 3 022 515.00 | 3 035 457.00 |
AP Constructions | 1 930 201.00 | 1 504 035.00 | 426 165.00 | 1 930 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 141.00 | 1 597 917.00 | 366 224.00 | 1 964 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 630.00 | 1 994 310.00 | 516 320.00 | 2 510 630.00 |
AX Avances et acomptes | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521 793.00 | 5 110 790.00 | 4 411 003.00 | 9 521 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BP En cours de production de services | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 600.00 | | 2 098 600.00 | 2 098 600.00 |
BT Marchandises | | 115 104.00 | -115 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 627.00 | 44 652.00 | 537 975.00 | 582 627.00 |
BZ Autres créances | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 384.00 | 159 755.00 | 3 304 629.00 | 3 464 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 986 177.00 | 5 270 546.00 | 7 715 631.00 | 12 986 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 451.00 | 3 090 023.00 | | 3 231 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 196.00 | 141 428.00 | | 309 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 569.00 | 38 678.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 257.00 | 3 820 169.00 | | 4 116 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 018.00 | 2 921 897.00 | | 2 689 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 663.00 | 344 542.00 | | 274 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 985.00 | 251 846.00 | | 503 985.00 |
EA Autres dettes | 131 708.00 | 160 129.00 | | 131 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 375.00 | 3 678 415.00 | | 3 599 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 631.00 | 7 498 584.00 | | 7 715 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308 407.00 | 392 551.00 | | 9 308 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 165.00 | 9 521 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 575.00 | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 591.00 | 9 458 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 589.00 | 392 415.00 | | 9 224 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 367.00 | 137.00 | | 19 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 452.00 | 275 930.00 | 164 592.00 | 4 999 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | 20 575.00 | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 291.00 | 275 930.00 | 144 017.00 | 4 977 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 985.00 | 503 985.00 | | 503 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 582 627.00 | 582 627.00 | | 582 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 018.00 | 289 298.00 | 878 453.00 | 2 689 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 977.00 | 651 957.00 | 20.00 | 651 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 375.00 | 1 199 655.00 | 878 453.00 | 3 599 375.00 |