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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 815.00 | 22 161.00 | 2 654.00 | 24 815.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 3 035 457.00 | 12 942.00 | 3 022 515.00 | 3 035 457.00 |
AP Constructions | 1 930 201.00 | 1 428 659.00 | 501 541.00 | 1 930 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 349.00 | 1 547 425.00 | 147 924.00 | 1 695 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 107.00 | 1 988 265.00 | 557 842.00 | 2 546 107.00 |
AX Avances et acomptes | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308 407.00 | 4 999 452.00 | 4 308 955.00 | 9 308 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
BP En cours de production de services | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 176 971.00 | | 2 176 971.00 | 2 176 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 361.00 | 1 130.00 | 393 231.00 | 394 361.00 |
BZ Autres créances | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 759.00 | 1 130.00 | 3 189 629.00 | 3 190 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 166.00 | 5 000 583.00 | 7 498 584.00 | 12 499 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 090 023.00 | 3 122 588.00 | | 3 090 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 428.00 | -32 565.00 | | 141 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 678.00 | 49 334.00 | | 38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 169.00 | 3 689 397.00 | | 3 820 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 897.00 | 1 342 811.00 | | 2 921 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 542.00 | 302 705.00 | | 344 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 846.00 | 301 189.00 | | 251 846.00 |
EA Autres dettes | 160 129.00 | 223 239.00 | | 160 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 415.00 | 2 187 925.00 | | 3 678 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 584.00 | 5 877 322.00 | | 7 498 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 402.00 | | 1 579 391.00 | 7 779 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 386.00 | 9 308 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 386.00 | 9 224 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695 711.00 | | 1 579 264.00 | 7 695 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 128.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 023.00 | 256 429.00 | | 4 743 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 137.00 | | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 999.00 | 256 292.00 | | 4 720 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 394 361.00 | 394 361.00 | | 394 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 231.00 | 257 629.00 | 857 165.00 | 2 737 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 400.00 | | | 1 723 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 831.00 | | | 279 831.00 |
VP Divers | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 983.00 | 483 963.00 | 20.00 | 483 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 415.00 | 1 198 813.00 | 857 165.00 | 3 678 415.00 |