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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 267.00 | 116 274.00 | 2 993.00 | 119 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 296.00 | 72 720.00 | 17 575.00 | 90 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 625.00 | 659 802.00 | 7 823.00 | 667 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 608.00 | 848 797.00 | 217 811.00 | 1 066 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 954.00 | 5 135.00 | 233 819.00 | 238 954.00 |
BZ Autres créances | 304 802.00 | | 304 802.00 | 304 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 1 057 981.00 | | 1 057 981.00 | 1 057 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 099.00 | 5 135.00 | 1 700 963.00 | 1 706 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 706.00 | 853 932.00 | 1 918 774.00 | 2 772 706.00 |
CU Autres participations | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 930 476.00 | 1 013 203.00 | | 930 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 654.00 | -2 477.00 | | 480 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 830.00 | 1 128 426.00 | | 1 528 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 754.00 | 113 212.00 | | 103 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 754.00 | 113 212.00 | | 103 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 804.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 540.00 | 60 752.00 | | 88 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 862.00 | 214 576.00 | | 193 862.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 190.00 | 278 852.00 | | 286 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 774.00 | 1 520 490.00 | | 1 918 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 190.00 | 278 852.00 | | 286 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FG Production vendue services | 1 081 837.00 | | 1 081 837.00 | 1 081 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 721.00 | | 1 091 721.00 | 1 091 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GE Autres charges | | | 52 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 953.00 | 76 680.00 | | 28 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 900.00 | 10 900.00 | | 61 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 580.00 | 10 900.00 | | 66 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 535.00 | 10 900.00 | | 66 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 218.00 | 1 348 461.00 | | 1 677 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 564.00 | 1 350 937.00 | | 1 196 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 654.00 | -2 477.00 | | 480 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 636.00 | 41 765.00 | 205 604.00 | 1 012 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 636.00 | 41 765.00 | 205 603.00 | 1 012 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 212.00 | | 9 458.00 | 113 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 212.00 | | 9 458.00 | 113 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 126.00 | 574 990.00 | 1 136.00 | 576 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 190.00 | 286 190.00 | | 286 190.00 |