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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 267.00 | 117 815.00 | 1 452.00 | 119 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 946.00 | 79 929.00 | 11 017.00 | 90 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 547.00 | 651 547.00 | | 651 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 180.00 | 849 291.00 | 146 889.00 | 996 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 245.00 | 5 135.00 | 159 110.00 | 164 245.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 1 643 072.00 | | 1 643 072.00 | 1 643 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 095.00 | 5 135.00 | 1 930 959.00 | 1 936 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 274.00 | 854 426.00 | 2 077 848.00 | 2 932 274.00 |
CU Autres participations | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 289 150.00 | 930 476.00 | | 1 289 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 647.00 | 480 654.00 | | 265 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 497.00 | 1 528 830.00 | | 1 672 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 724.00 | 103 754.00 | | 117 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 724.00 | 103 754.00 | | 117 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 2 588.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 88 540.00 | | 82 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 308.00 | 193 862.00 | | 202 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 627.00 | 286 190.00 | | 287 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 848.00 | 1 918 774.00 | | 2 077 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 627.00 | 286 190.00 | | 287 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FG Production vendue services | 1 200 208.00 | | 1 200 208.00 | 1 200 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 134.00 | | 1 229 134.00 | 1 229 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 617.00 | 28 953.00 | | 4 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 868.00 | 61 900.00 | | 442 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 868.00 | 66 580.00 | | 442 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 627.00 | 45.00 | | 18 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 121.00 | 45.00 | | 209 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 746.00 | 66 535.00 | | 233 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 18 960.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 135.00 | 1 677 218.00 | | 1 690 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 488.00 | 1 196 564.00 | | 1 424 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 647.00 | 480 654.00 | | 265 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 797.00 | 14 361.00 | 13 867.00 | 848 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 797.00 | 14 361.00 | 13 867.00 | 848 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 754.00 | 13 970.00 | | 103 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 754.00 | 13 970.00 | | 103 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 478.00 | 220 342.00 | 1 136.00 | 221 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 627.00 | 287 627.00 | | 287 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |