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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
AP Constructions | 228 146.00 | 123 214.00 | 104 932.00 | 228 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 946.00 | 90 808.00 | 138.00 | 90 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 547.00 | 651 547.00 | | 651 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 060.00 | 865 569.00 | 260 490.00 | 1 126 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 503 355.00 | | 1 503 355.00 | 1 503 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 549.00 | | 1 563 549.00 | 1 563 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 609.00 | 865 569.00 | 1 824 039.00 | 2 689 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 363 781.00 | 1 432 817.00 | | 1 363 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | 52 944.00 | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 730.00 | 1 603 461.00 | | 1 532 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 070.00 | 86 032.00 | | 81 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 070.00 | 86 032.00 | | 81 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 3 143.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 68 556.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 896.00 | 193 813.00 | | 174 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 239.00 | 265 512.00 | | 210 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 039.00 | 1 955 005.00 | | 1 824 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 239.00 | 265 512.00 | | 210 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 726.00 | 7 844.00 | | 867 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 726.00 | 7 844.00 | | 867 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 239.00 | 210 239.00 | | 210 239.00 |