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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 9 257.00 | 7 344.00 | 16 601.00 |
AP Constructions | 167 893.00 | 163 231.00 | 4 662.00 | 167 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 017.00 | 106 322.00 | 57 694.00 | 164 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 417.00 | 209 951.00 | 114 465.00 | 324 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 633.00 | 488 763.00 | 208 869.00 | 697 633.00 |
BT Marchandises | 499 759.00 | 40 823.00 | 458 936.00 | 499 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CF Disponibilités | 330 593.00 | | 330 593.00 | 330 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 677.00 | 40 823.00 | 891 854.00 | 932 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 310.00 | 529 587.00 | 1 100 723.00 | 1 630 310.00 |
CU Autres participations | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 8 971.00 | | 13 077.00 |
DG Autres réserves | 533 327.00 | 563 327.00 | | 533 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 929.00 | 4 106.00 | | -11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 834 476.00 | 876 405.00 | | 834 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 881.00 | 53 645.00 | | 17 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 4 755.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 198 435.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 61 659.00 | | 74 706.00 |
EA Autres dettes | 23 623.00 | 6 984.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 247.00 | 325 479.00 | | 266 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 723.00 | 1 201 884.00 | | 1 100 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 247.00 | 307 622.00 | | 266 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 923.00 | | 50 041.00 | 716 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 663.00 | 24 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 332.00 | 697 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 16 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 169.00 | 656 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 961.00 | | 1 140.00 | 20 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 099.00 | | 48 398.00 | 659 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 863.00 | | 503.00 | 36 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 539.00 | 79 175.00 | 48 951.00 | 458 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 5 398.00 | 5 500.00 | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 180.00 | 73 776.00 | 43 451.00 | 449 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 119.00 | 40 823.00 | 38 119.00 | 38 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 119.00 | 40 823.00 | 38 119.00 | 38 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 119.00 | 40 823.00 | 38 119.00 | 38 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 823.00 | 38 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VP Divers | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |