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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 16 550.00 | 52.00 | 16 601.00 |
AP Constructions | 165 007.00 | 163 641.00 | 1 366.00 | 165 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 533.00 | 115 314.00 | 105 219.00 | 220 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 407.00 | 270 183.00 | 59 224.00 | 329 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 944.00 | 565 687.00 | 213 257.00 | 778 944.00 |
BT Marchandises | 434 180.00 | 26 626.00 | 407 553.00 | 434 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CF Disponibilités | 347 967.00 | | 347 967.00 | 347 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 657.00 | 26 626.00 | 844 031.00 | 870 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 601.00 | 592 314.00 | 1 057 288.00 | 1 649 601.00 |
CU Autres participations | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 877.00 | 13 078.00 | | 22 877.00 |
DG Autres réserves | 461 398.00 | 491 398.00 | | 461 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | 9 799.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 805 642.00 | 814 276.00 | | 805 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 445.00 | 48 422.00 | | 19 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 2 111.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 685.00 | 157 984.00 | | 138 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | 62 613.00 | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 16 478.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 645.00 | 289 713.00 | | 251 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 288.00 | 1 103 989.00 | | 1 057 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 645.00 | 268 186.00 | | 251 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 701.00 | | 76 440.00 | 742 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 198.00 | 778 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 198.00 | 717 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 397.00 | | 56 440.00 | 701 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 20 000.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 552.00 | 82 524.00 | 37 390.00 | 520 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 603.00 | 1 946.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 949.00 | 80 578.00 | 37 390.00 | 505 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 144.00 | 26 626.00 | 30 144.00 | 30 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 144.00 | 26 626.00 | 30 144.00 | 30 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 144.00 | 26 626.00 | 30 144.00 | 30 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 626.00 | 30 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 645.00 | 251 645.00 | | 251 645.00 |