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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AP Constructions | 181 200.00 | 83 478.00 | 97 722.00 | 181 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 048.00 | 129 594.00 | 96 454.00 | 226 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 181.00 | 297 876.00 | 106 305.00 | 404 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 413.00 | 526 159.00 | 351 254.00 | 877 413.00 |
BT Marchandises | 438 983.00 | 15 446.00 | 423 537.00 | 438 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CF Disponibilités | 271 307.00 | | 271 307.00 | 271 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 744.00 | 15 446.00 | 787 298.00 | 802 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 157.00 | 541 605.00 | 1 138 552.00 | 1 680 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 877.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 642.00 | 461 398.00 | | 445 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910.00 | 21 367.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 787 553.00 | 805 642.00 | | 787 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 359.00 | 19 445.00 | | 159 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 638.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 138 685.00 | | 119 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 92 135.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 000.00 | 251 645.00 | | 351 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 552.00 | 1 057 288.00 | | 1 138 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 602.00 | 251 645.00 | | 225 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 943.00 | | 282 119.00 | 778 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 692.00 | 180 957.00 | 877 413.00 | 2 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 129 567.00 | 811 428.00 | 2 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 639.00 | | 226 049.00 | 717 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 703.00 | | 56 070.00 | 44 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 687.00 | 89 396.00 | 128 924.00 | 565 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 51.00 | 1 390.00 | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 137.00 | 89 344.00 | 127 534.00 | 549 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 626.00 | 15 446.00 | 26 626.00 | 26 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 626.00 | 15 446.00 | 26 626.00 | 26 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 626.00 | 15 446.00 | 26 626.00 | 26 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 446.00 | 26 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 358.00 | 35 775.00 | 123 583.00 | 159 358.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 184.00 | 225 601.00 | 123 583.00 | 349 184.00 |