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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 105 980.00 | 408 143.00 | 697 837.00 | 1 105 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 787.00 | 76 512.00 | 51 275.00 | 127 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 521.00 | | 1 277 521.00 | 1 277 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 758.00 | 486 314.00 | 2 028 444.00 | 2 514 758.00 |
BT Marchandises | 1 755 332.00 | | 1 755 332.00 | 1 755 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 314.00 | | 2 015 314.00 | 2 015 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 072.00 | 486 314.00 | 4 043 758.00 | 4 530 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 30 746.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 737 230.00 | 656 219.00 | | 737 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | 85 275.00 | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 380.00 | 1 772 240.00 | | 1 816 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 452.00 | 430 739.00 | | 435 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 474.00 | 110 577.00 | | 78 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 30 018.00 | | 48 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | 30 236.00 | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 1 639 693.00 | 1 219 827.00 | | 1 639 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 378.00 | 1 821 397.00 | | 2 227 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 758.00 | 3 593 637.00 | | 4 043 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 735.00 | |
FM Production stockée | | | 358 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 619.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 084.00 | 210 000.00 | | 38 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 80 462.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 756.00 | 129 538.00 | | 36 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 105.00 | 561 783.00 | | 600 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 965.00 | 476 509.00 | | 555 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 140.00 | 85 275.00 | | 44 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822.00 | 43 619.00 | 1 127.00 | 443 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 657.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 819.00 | 42 962.00 | 1 127.00 | 442 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 841.00 | 934 148.00 | | 1 700 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 947.00 | 253 136.00 | 1 811.00 | 254 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 378.00 | 1 460 685.00 | | 2 227 378.00 |