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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 305.00 | 376 800.00 | 436 505.00 | 813 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 641.00 | 109 094.00 | 53 547.00 | 162 641.00 |
AX Avances et acomptes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 118.00 | 485 894.00 | 1 773 224.00 | 2 259 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
CF Disponibilités | 932 646.00 | | 932 646.00 | 932 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 065.00 | | 1 252 065.00 | 1 252 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 183.00 | 485 894.00 | 3 025 289.00 | 3 511 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 277 521.00 | | 1 277 521.00 | 1 277 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
DG Autres réserves | 930 499.00 | 930 499.00 | | 930 499.00 |
DH Report à nouveau | -48 846.00 | | | -48 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 223.00 | -48 846.00 | | 151 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 058.00 | 1 926 835.00 | | 2 078 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 726.00 | 114 445.00 | | 102 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 13 611.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 748.00 | 3 976.00 | | 37 748.00 |
EA Autres dettes | 777 095.00 | 776 962.00 | | 777 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 9 475.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 231.00 | 918 507.00 | | 947 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 289.00 | 2 845 341.00 | | 3 025 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 656.00 | 32 149.00 | 31 912.00 | 485 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 656.00 | 32 149.00 | 31 912.00 | 485 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 531.00 | 84 436.00 | | 851 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 230.00 | 319 419.00 | 1 811.00 | 321 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 231.00 | 180 136.00 | | 947 231.00 |