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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 305.00 | 395 586.00 | 417 719.00 | 813 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 587.00 | 106 499.00 | 42 088.00 | 148 587.00 |
AX Avances et acomptes | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 374.00 | 502 085.00 | 1 794 290.00 | 2 296 374.00 |
BT Marchandises | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 948 524.00 | | 948 524.00 | 948 524.00 |
CF Disponibilités | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 040.00 | | 1 492 040.00 | 1 492 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 632.00 | 502 085.00 | 3 289 548.00 | 3 791 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 277 521.00 | | 1 277 521.00 | 1 277 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 45 182.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 778 058.00 | 930 499.00 | | 778 058.00 |
DH Report à nouveau | | -48 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 227.00 | 151 223.00 | | 74 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 285.00 | 2 078 058.00 | | 1 952 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 106.00 | 102 782.00 | | 533 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 19 306.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 37 748.00 | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 777 210.00 | 777 095.00 | | 777 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 904.00 | 10 300.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 261.00 | 947 231.00 | | 1 337 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 548.00 | 3 025 289.00 | | 3 289 548.00 |