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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 1 431.00 | 2 346.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 331.00 | 102 814.00 | 20 517.00 | 123 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 425.00 | 104 245.00 | 144 180.00 | 248 425.00 |
BT Marchandises | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 233.00 | 104 245.00 | 565 988.00 | 670 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 315 495.00 | 297 076.00 | | 315 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642.00 | 29 419.00 | | 15 642.00 |
DL TOTAL (I) | 348 737.00 | 344 095.00 | | 348 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | 13 837.00 | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 106 427.00 | | 84 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 808.00 | 96 534.00 | | 110 808.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 251.00 | 217 330.00 | | 217 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 988.00 | 561 425.00 | | 565 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 790.00 | 211 799.00 | | 206 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 670.00 | | 931 670.00 | 931 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 670.00 | | 931 670.00 | 931 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 45.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -45.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 4 317.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 012.00 | 959 866.00 | | 949 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 370.00 | 930 448.00 | | 933 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 642.00 | 29 419.00 | | 15 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 293.00 | | 9 434.00 | 256 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 302.00 | 248 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 120 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 228.00 | 127 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 902.00 | | 9 434.00 | 134 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 122.00 | 5 170.00 | 15 047.00 | 114 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 048.00 | 5 170.00 | 14 973.00 | 114 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 603.00 | 11 142.00 | 10 461.00 | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 251.00 | 206 790.00 | 10 461.00 | 217 251.00 |