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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 2 886.00 | 891.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 083.00 | 65 530.00 | 51 553.00 | 117 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 344.00 | 68 417.00 | 173 927.00 | 242 344.00 |
BT Marchandises | 277 923.00 | | 277 923.00 | 277 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 022.00 | | 419 022.00 | 419 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 366.00 | 68 417.00 | 592 949.00 | 661 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 286 444.00 | 301 840.00 | | 286 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 4 605.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 305 169.00 | 324 044.00 | | 305 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 358.00 | 5 293.00 | | 87 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 99.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 109 946.00 | | 118 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 517.00 | 93 642.00 | | 78 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 780.00 | 208 979.00 | | 287 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 949.00 | 533 023.00 | | 592 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 202.00 | 208 979.00 | | 213 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 522.00 | | 843 522.00 | 843 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 522.00 | | 843 522.00 | 843 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 058.00 | 885 662.00 | | 864 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 934.00 | 881 057.00 | | 862 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | 4 605.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 332.00 | | 44 185.00 | 252 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 174.00 | 242 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 174.00 | 120 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 848.00 | | 44 185.00 | 130 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 781.00 | 7 809.00 | 54 174.00 | 114 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 781.00 | 7 809.00 | 54 174.00 | 114 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 930.00 | 12 352.00 | 74 578.00 | 86 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 780.00 | 213 202.00 | 74 578.00 | 287 780.00 |