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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 357.00 | 420.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 083.00 | 75 461.00 | 41 622.00 | 117 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 344.00 | 78 819.00 | 163 525.00 | 242 344.00 |
BT Marchandises | 255 351.00 | | 255 351.00 | 255 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 925.00 | | 445 925.00 | 445 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 269.00 | 78 819.00 | 609 451.00 | 688 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 569.00 | 286 444.00 | | 287 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 1 124.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 347 700.00 | 305 169.00 | | 347 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 455.00 | 87 358.00 | | 73 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 3 099.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 118 806.00 | | 98 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 244.00 | 78 517.00 | | 86 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 751.00 | 287 780.00 | | 261 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 451.00 | 592 949.00 | | 609 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 969.00 | | 804 969.00 | 804 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 969.00 | | 804 969.00 | 804 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 148.00 | 864 058.00 | | 924 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 617.00 | 862 934.00 | | 881 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | 1 124.00 | | 42 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 344.00 | | 134.00 | 242 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 242 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 120 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | | 134.00 | 120 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 417.00 | 10 403.00 | 1.00 | 68 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 417.00 | 10 403.00 | 1.00 | 68 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 415.00 | 34 578.00 | 38 836.00 | 73 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966.00 | 7 966.00 | 1.00 | 7 966.00 |
VW T.V.A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 751.00 | 222 915.00 | 38 836.00 | 261 751.00 |