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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 871.00 | 231 566.00 | 13 306.00 | 244 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 148.00 | 341 832.00 | 27 315.00 | 369 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 414.00 | 596 387.00 | 126 026.00 | 722 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 304.00 | 162 103.00 | 327 201.00 | 489 304.00 |
BZ Autres créances | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CF Disponibilités | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 520.00 | 162 103.00 | 740 417.00 | 902 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 934.00 | 758 490.00 | 866 443.00 | 1 624 934.00 |
CU Autres participations | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DG Autres réserves | -158 851.00 | | | -158 851.00 |
DH Report à nouveau | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 092.00 | | | -220 092.00 |
DL TOTAL (I) | -23 264.00 | | | -23 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 697.00 | | | 568 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 708.00 | | | 889 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 443.00 | | | 866 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 340.00 | | 1 875 340.00 | 1 875 340.00 |
FG Production vendue services | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 464.00 | | 1 933 464.00 | 1 933 464.00 |
FM Production stockée | | | -43 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 925.00 | | | -258 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 056.00 | | | 2 081 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 148.00 | | | 2 301 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 092.00 | | | -220 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 886.00 | | 34 921.00 | 1 128 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 394.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 394.00 | 722 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 098.00 | | 34 921.00 | 579 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 799.00 | | | 445 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 379.00 | 15 715.00 | 707.00 | 581 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 506.00 | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 896.00 | 15 209.00 | 707.00 | 558 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 819 940.00 | | 1 819 940.00 | 1 819 940.00 |
6T Sur comptes clients | 161 091.00 | 1 012.00 | | 161 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 085.00 | 1 012.00 | 181 994.00 | 343 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 085.00 | 1 012.00 | 181 994.00 | 343 085.00 |
UG ‐ Financières | | | 181 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 236.00 | | | 216 236.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 568 697.00 | 568 697.00 | | 568 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 764.00 | 323 052.00 | 218 713.00 | 541 764.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 528.00 | 885 305.00 | 4 222.00 | 889 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
ST Autres comptes | 373 223.00 | | | 373 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
YT Sous‐traitance | 600 703.00 | | | 600 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 877.00 | | | 357 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 913.00 | | | 212 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 702.00 | | | 1 041 702.00 |