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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 506.00 | | 258 506.00 | 258 506.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DH Report à nouveau | 173 436.00 | | | 173 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 168.00 | 3 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 168.00 | 3 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 168.00 | 3 448.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |