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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 338.00 | | 380 338.00 | 380 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 266.00 | | 382 266.00 | 382 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
CU Autres participations | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DG Autres réserves | -158 851.00 | | | -158 851.00 |
DH Report à nouveau | -168 648.00 | | | -168 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 935.00 | | | 500 935.00 |
DL TOTAL (I) | 257 891.00 | | | 257 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 266.00 | | | 382 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
FM Production stockée | | | -18 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 215 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 643.00 | | | 350 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 644.00 | | | 350 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 368.00 | | | 997 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 433.00 | | | 496 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 935.00 | | | 500 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 414.00 | | | 722 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 485.00 | 1 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 019.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 019.00 | | | 614 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 387.00 | 707.00 | 597 094.00 | 596 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 398.00 | 707.00 | 574 105.00 | 573 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 103.00 | | 162 103.00 | 162 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 103.00 | | 162 103.00 | 162 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176.00 | 6 370.00 | 4 806.00 | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 189.00 | | | 70 189.00 |